酷網(wǎng)基金每日凈值(酷基金網(wǎng)基金論壇)

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

酷網(wǎng)基金每日凈值漲跌幅為0.04%，近30日本基金凈值上漲1.04%，近30日本基金累計(jì)凈值上漲1.05%。本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。。本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。基金經(jīng)理為劉杰，自2021年01月19日管理該基金，任職期內(nèi)收益-0.08%%。2021年一季度，a股市場整體震蕩上行，滬深300指數(shù)上漲7.56%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲17.53%，科創(chuàng)50指數(shù)上漲13.33%。

一：酷網(wǎng)基金每日凈值

二：酷基金網(wǎng)站

查詢基金代碼可以通過以下幾種方式：

1. 基金公司官網(wǎng)：在基金公司的官方網(wǎng)站上，可以查詢到該公司旗下所有基金產(chǎn)品的基金代碼。一般情況下，基金公司的官方網(wǎng)站都會(huì)有專門的基金查詢工具或者基金產(chǎn)品頁面，用戶只需要輸入基金名稱或者簡稱就可以查詢到相應(yīng)的基金代碼。

2. 第三方基金信息平臺(tái)：目前市場上有眾多的第三方基金信息平臺(tái)，用戶可以通過輸入基金名稱或者簡稱來查詢相應(yīng)基金代碼。例如，天天基金網(wǎng)、基金之家、和訊基金等都是較為常見的基金信息平臺(tái)。

3. 證券交易所網(wǎng)站：在各大證券交易所的官方網(wǎng)站上，也可以查詢到所有在該交易所上市交易的基金產(chǎn)品的基金代碼。例如，深交所官網(wǎng)上的基金列表頁面、滬交所官網(wǎng)上的交易品種頁面等都可以查詢到相關(guān)信息。

4. 證券業(yè)務(wù)部門：如果用戶通過證券業(yè)務(wù)部門購買基金產(chǎn)品，也可以直接向該部門咨詢或者查詢相應(yīng)基金的代碼。

總之，用戶可以通過多種途徑查詢基金代碼，選擇最適合自己的查詢方式即可。

三：酷基金網(wǎng)基金論壇

目前很多家庭都有理財(cái)?shù)牧?xí)慣，購買基金作為理財(cái)?shù)囊环N手段，它具有收益相對較高且風(fēng)險(xiǎn)相對不高的特點(diǎn)，說到買基金就不得不提基金凈值，下面我整理了一下。

基金凈值，又稱基金單位凈值，是每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，它是基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。計(jì)算公式：基金份額資產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)-總負(fù)債）/基金份額總數(shù)。其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價(jià)證券等；總負(fù)債是指基金運(yùn)作及融資時(shí)所形成的負(fù)債，包括應(yīng)付給他人的各項(xiàng)費(fèi)用、應(yīng)付資金利息等；基金份額總數(shù)是指當(dāng)時(shí)發(fā)行在外的基金份額的總量。

開放式基金的申購和贖回都以基金單位凈值進(jìn)行。開放式基金的份額總數(shù)每天都在變化，因此須以當(dāng)日交易結(jié)束后的統(tǒng)計(jì)數(shù)為準(zhǔn)。在每個(gè)營業(yè)日收市后，將當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日交易截止時(shí)的基金份額總數(shù)，就得出當(dāng)日的份額資產(chǎn)凈值。

那么這里提到的開放式基金又是什么意思呢？開放式基金是指基金發(fā)起人在設(shè)立基金時(shí)，基金單位或者股份總規(guī)模不固定，投資者既可以通過基金銷售機(jī)構(gòu)買基金使得基金資產(chǎn)和規(guī)模由此相應(yīng)的增加，也可以將所持有的基金份額賣給基金并收回現(xiàn)金使得基金資產(chǎn)和規(guī)模相應(yīng)的減少。與之相對應(yīng)的是封閉式基金，封閉式基金是指基金發(fā)行總額和發(fā)行期在設(shè)立時(shí)已確定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)發(fā)行總額固定不變的證券投資基金。封閉式基金的投資者在基金存續(xù)期間內(nèi)不能向發(fā)行機(jī)構(gòu)贖回基金份額，基金份額的變現(xiàn)必須通過證券交易場所上市交易。

那么我們看到的凈值估算這個(gè)指標(biāo)是什么意思，它又有什么用呢？據(jù)介紹一只基金的單位凈值是在每個(gè)交易日的晚上8點(diǎn)左右公布，而凈值估算呢就是基金平臺(tái)根據(jù)當(dāng)天市場的整體漲勢行情以及該基金歷史所持有的部分的股票的漲跌幅度采用特殊的算法計(jì)算出來的。

那這個(gè)估算準(zhǔn)不準(zhǔn)呢？據(jù)介紹主動(dòng)型基金（主動(dòng)型基金是以尋求取得超越市場的業(yè)績表現(xiàn)為目標(biāo)的一種基金。基金管理人可以依據(jù)基金契約自由選擇投資品種，它更取決于基金管理人的運(yùn)作水平以及背后強(qiáng)大投研團(tuán)隊(duì)的能力，簡單來說，選主動(dòng)型基金就是選擇基金經(jīng)理）的估算幾乎是估不準(zhǔn)的。被動(dòng)型的指數(shù)基金（被動(dòng)型基金一般選取特定的指數(shù)成份股作為投資的對象，不主動(dòng)尋求超越市場的表現(xiàn)，而是試圖復(fù)制指數(shù)的表現(xiàn)，指數(shù)漲，基金就漲；指數(shù)跌，基金就跌）的估算相對來說比較準(zhǔn)確一些。因?yàn)楸粍?dòng)型指數(shù)基金，它所追蹤的指數(shù)成分股是公開的。