001180基金凈值估值如何查詢計算

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

001180基金凈值估值查詢方法

001180基金的凈值估值可以通過以下渠道查詢：

基金公司網(wǎng)站: 投資者可以訪問基金公司的官方網(wǎng)站，在“基金凈值查詢”頁面輸入基金代碼001180，即可查詢到該基金的最新凈值估值。

各大基金交易平臺: 投資者也可以通過各大基金交易平臺查詢001180基金的凈值估值。只要注冊成為平臺用戶后，即可登錄平臺查詢基金凈值估值。

證券公司營業(yè)部: 投資者還可以通過證券公司營業(yè)部查詢001180基金的凈值估值。投資者需要攜帶身份證、證券賬戶卡到證券公司營業(yè)部，即可查詢基金凈值估值。

001180基金凈值估值計算方式

001180基金的凈值估值是根據(jù)以下公式計算出來的：

凈值估值 = (基金資產(chǎn)凈值 - 基金負(fù)債) / 基金單位總數(shù)

其中，基金資產(chǎn)凈值是指基金的全部資產(chǎn)減去基金負(fù)債后的凈值，基金負(fù)債是指基金的全部負(fù)債。基金單位總數(shù)是指基金發(fā)行的全部基金單位數(shù)量。

基金資產(chǎn)凈值又可以分為以下幾個部分：

股票資產(chǎn): 指基金投資于股票的資產(chǎn)，包括股票市值和股票收益。

債券資產(chǎn): 指基金投資于債券的資產(chǎn)，包括債券市值和債券收益。

貨幣市場資產(chǎn): 指基金投資于貨幣市場的資產(chǎn)，包括銀行存款、回購協(xié)議等。

其他資產(chǎn): 指基金投資于其他資產(chǎn)的資產(chǎn)，包括股權(quán)投資、基金投資等。

基金負(fù)債又可以分為以下幾個部分：

應(yīng)付申購款: 指基金應(yīng)付投資者的申購款項。

應(yīng)付贖回款: 指基金應(yīng)付投資者的贖回款項。

應(yīng)付管理費: 指基金應(yīng)付基金管理公司的管理費用。

其他應(yīng)付款: 指基金應(yīng)付的其他款項，如稅費等。