基金凈值查詢360001

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金凈值查詢360001

基金凈值是基金的資產(chǎn)凈值與基金份額總數(shù)的比值，是衡量基金業(yè)績(jī)的重要指標(biāo)。基金凈值查詢可以通過(guò)基金公司的網(wǎng)站、第三方基金數(shù)據(jù)平臺(tái)、證券公司等渠道進(jìn)行。基金凈值查詢360001是指查詢基金代碼為360001的基金的凈值?；鸫a360001屬于中歐醫(yī)療健康混合型證券投資基金，該基金主要投資于醫(yī)藥行業(yè)，是一只醫(yī)療行業(yè)主題基金。

如何查詢基金凈值

查詢基金凈值有以下幾種方法：

1、基金公司官網(wǎng)：在基金公司的官網(wǎng)上，一般都有基金凈值查詢的功能，投資者可以輸入基金代碼或基金名稱進(jìn)行查詢。

2、第三方基金數(shù)據(jù)平臺(tái)：第三方基金數(shù)據(jù)平臺(tái)，如天天基金網(wǎng)、東方財(cái)富網(wǎng)等，也提供基金凈值查詢的服務(wù)，投資者可以注冊(cè)賬號(hào)后使用。

3、證券公司：投資者也可以通過(guò)證券公司的交易軟件查詢基金凈值，在交易軟件中，輸入基金代碼或基金名稱即可查詢到基金的凈值。

基金凈值的分類

基金凈值分為以下幾類：

1、單位凈值：?jiǎn)挝粌糁凳侵该繂挝换鸱蓊~的凈值，是基金資產(chǎn)凈值與基金份額總數(shù)的比值。

2、累計(jì)凈值：累計(jì)凈值是指基金自成立以來(lái)，所有收益（包括股息、紅利等）都已分配給投資者后的凈值。累計(jì)凈值一般會(huì)隨著時(shí)間而逐漸增長(zhǎng)。

3、認(rèn)購(gòu)凈值：認(rèn)購(gòu)凈值是指新發(fā)基金在募集期間的凈值，投資者在認(rèn)購(gòu)基金時(shí)，需要支付認(rèn)購(gòu)凈值。認(rèn)購(gòu)凈值一般會(huì)高于單位凈值。

基金凈值查詢360001的注意事項(xiàng)

在查詢基金凈值時(shí)，投資者需要注意以下幾點(diǎn)：

1、基金凈值是每天收盤(pán)后公布的，因此，在收盤(pán)前查詢到的基金凈值是前一天的凈值。

2、基金凈值是基金公司根據(jù)基金的資產(chǎn)凈值和基金份額總數(shù)計(jì)算出來(lái)的，因此，在計(jì)算基金凈值時(shí)，基金公司會(huì)剔除基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用。

3、基金凈值可能會(huì)受到基金投資標(biāo)的的價(jià)格波動(dòng)的影響，因此，基金凈值可能會(huì)出現(xiàn)波動(dòng)。