贖回凈值按哪天凈值計算收益(贖回凈值按哪天凈值計算)
發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
本文將為您介紹贖回凈值按哪天凈值計算的相關(guān)知識，包括與之相關(guān)的贖回凈值按哪天凈值計算收益。希望這能對您有所啟發(fā)，別忘了收藏本站。
基金贖回是按哪天的凈值進(jìn)行計算?
你好，基金是按照“未知價法”交易的。您在交易日15：00前提交的有效申購或者贖回，按照當(dāng)天的凈值成交，當(dāng)天的凈值最快在當(dāng)天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15：00之后提交的通常按下一交易日計算的凈值確認(rèn)。
【答】： 購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。
基金的買入價格會按照交易時間點(diǎn)進(jìn)行確定。如果你在交易日的15：00之前買入基金，你買入的基金價格就是交易日當(dāng)天的基金收盤價。如果你在交易日的15：00之后買入基金，你買入的基金價格就是下一個交易日的基金收盤價。和買入價格一樣，基金的賣出價格也是根據(jù)交易的時間點(diǎn)確定的。
交易日的下午三點(diǎn)前贖回，按照基金當(dāng)天凈值的價格來計算。交易日的下午三點(diǎn)后贖回，按照基金下一個交易日凈值的價格來計算。
基金贖回時按的是當(dāng)日基金的凈值計算，具體來說，是按照基金凈值的申購贖回價格進(jìn)行計算。每個基金都會在每個交易日的收盤后公布基金凈值，投資者在當(dāng)天15點(diǎn)前下單贖回，就是按照當(dāng)天公布的凈值計算贖回金額的。
凈值確認(rèn)以當(dāng)天收市后的凈值為準(zhǔn)；15時之后贖回的基金，凈值確認(rèn)是以下一個交易日收市的凈值為準(zhǔn)。也就是說當(dāng)日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，如果是周末及法定節(jié)假日贖回的，基金是會按照節(jié)假日后的第一個交易日計算。
關(guān)于基金贖回開放式基金贖回時按哪一天的凈值計算份
【答】： 購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。
您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當(dāng)天的凈值計算。
基金贖回時是以份額贖回的，在交易日的15：00前贖回的，以當(dāng)天的基金凈值計算；交易日15：00后贖回的，以下一個交易日的基金凈值計算。計算公式為：基金贖回到賬金額=基金份額*基金凈值-贖回的手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用。應(yīng)答時間：-11-25，最新業(yè)務(wù)變化請以平安銀行公布為準(zhǔn)。
基金贖回一般是按照提交贖回日的凈值進(jìn)行計算，但是有些基金會規(guī)定，如果在當(dāng)個交易日的下午3點(diǎn)之前提交的贖回，那么按照當(dāng)日凈值計算；而在3點(diǎn)之后提交的，則會順延至下一個交易日按照下一個交易日的凈值計算。因此，具體的計算日期可能會因基金和提交的時間而有所差異。
所以，今天10點(diǎn)提交贖回，則按今天計算；今天18點(diǎn)提交贖回，按下一工作日計算。問：贖回基金是按照當(dāng)天贖回價格還是收到錢當(dāng)天的價格？開放式基金的贖回價格是按照當(dāng)日股市收盤后基金公布的凈值來確定的。
基金贖回價格確定?按哪一天的凈值計算?
您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當(dāng)天的凈值計算。
如果你在3月6日15：00前贖回，應(yīng)該按3月6日收盤后計算出的當(dāng)日凈值1184計算贖回金額?；疒H回遵循“未知價”原則，交易日15：00前提交贖回，以當(dāng)天的基金凈值（15：00收市后計算得出）作為成交價格；交易日15：00后或?yàn)榉墙灰兹仗峤?，以下一工作日的基金凈值作為成交價格。
交易日的下午三點(diǎn)前贖回，按照基金當(dāng)天凈值的價格來計算。交易日的下午三點(diǎn)后贖回，按照基金下一個交易日凈值的價格來計算。
你好，基金是按照“未知價法”交易的。您在交易日15：00前提交的有效申購或者贖回，按照當(dāng)天的凈值成交，當(dāng)天的凈值最快在當(dāng)天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15：00之后提交的通常按下一交易日計算的凈值確認(rèn)。
基金贖回的凈值：基金贖回時間在當(dāng)天15：00之前算當(dāng)天的凈值；在當(dāng)天15：00之后，算第二個交易日的凈值。交易日為除節(jié)假日外的周一至周五。（AM9；30-11；30 ， PM13；00-15；00）。一個交易日就是一天，交易日為周一至周五。若將手中持有的基金按公布的價格賣出并收回現(xiàn)金，習(xí)慣上稱之為基金贖回。
基金贖回凈值按哪天的算
1、【答】： 購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。
2、基金贖回一般是按照提交贖回日的凈值進(jìn)行計算，但是有些基金會規(guī)定，如果在當(dāng)個交易日的下午3點(diǎn)之前提交的贖回，那么按照當(dāng)日凈值計算；而在3點(diǎn)之后提交的，則會順延至下一個交易日按照下一個交易日的凈值計算。因此，具體的計算日期可能會因基金和提交的時間而有所差異。
3、交易日下午3點(diǎn)前贖回基金的，按照贖回當(dāng)天收盤時的凈值計算，第二個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后資金到賬，交易日下午3點(diǎn)后贖回基金的，按照第二個交易日收盤時的凈值計算，第三個交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后資金到賬。
基金贖回是按照哪天的凈值算的
1、【答】： 購買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。
2、基金贖回一般是按照提交贖回日的凈值進(jìn)行計算，但是有些基金會規(guī)定，如果在當(dāng)個交易日的下午3點(diǎn)之前提交的贖回，那么按照當(dāng)日凈值計算；而在3點(diǎn)之后提交的，則會順延至下一個交易日按照下一個交易日的凈值計算。因此，具體的計算日期可能會因基金和提交的時間而有所差異。
3、交易日15：00之前贖回的，按當(dāng)天的基金凈值計算；交易日15：00后贖回的，按下一個交易日的基金凈值計算，收盤凈值一般在當(dāng)天晚上公布。溫馨提示：以上信息僅供參考。平安銀行也有代銷基金業(yè)務(wù)，您可以嘗試登陸平安口袋銀行-首頁-基金，在最上方輸入“基金代碼或名稱”搜索，即可查詢基金凈值。
基金贖回凈值按哪天的計算那?
1、您好，如您是在交易時間段操作基金申購/贖回，則按照您申購/贖回當(dāng)天的凈值計算。
2、你好，基金是按照“未知價法”交易的。您在交易日15：00前提交的有效申購或者贖回，按照當(dāng)天的凈值成交，當(dāng)天的凈值最快在當(dāng)天晚上更新披露（海外基金最快下一交易日晚上披露），15：00之后提交的通常按下一交易日計算的凈值確認(rèn)。
3、基金贖回一般是按照提交贖回日的凈值進(jìn)行計算，但是有些基金會規(guī)定，如果在當(dāng)個交易日的下午3點(diǎn)之前提交的贖回，那么按照當(dāng)日凈值計算；而在3點(diǎn)之后提交的，則會順延至下一個交易日按照下一個交易日的凈值計算。因此，具體的計算日期可能會因基金和提交的時間而有所差異。
4、交易日的下午三點(diǎn)前贖回，按照基金當(dāng)天凈值的價格來計算。交易日的下午三點(diǎn)后贖回，按照基金下一個交易日凈值的價格來計算。
5、基金贖回以哪天的凈值為準(zhǔn)？投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回，以當(dāng)天凈值計算收益，超過15點(diǎn)贖回，以下一個交易日的基金凈值計算收益，需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計算收益，例如周六贖回，延順至的交易日為周一，以周一基金凈值計算。