開放式基金的資產如何估值

發(fā)布時間：2025-08-20 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

基金資產的估值原則如下：
1。任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以最近交易日的平均價估值；
2。未上市證券的估值：
（1）配股和增發(fā)新股， 按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的均價估值；
（2）首次公開發(fā)行的股票，按***估值；
（3）未上市流通的債券，按***估值；
（4）配股權證，從配股除權日起到配股確認日止，若均價高于配股價，則按均價和配股價的差額進行估值；若收盤價低于配股價，則不進行估值；