開放式基金的資產(chǎn)如何估值

2025-08-20

基金資產(chǎn)的估值原則如下：1。任何上市流通的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的平均價估值；估值日無交易的，以最近交易日的平均價估值；2。未上市證券的估值：（1）配股和增發(fā)新股， 按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的均價估值；（2）首次公開發(fā)行的股票，按***估值；（3）未上市流通的債券，按***估值；（4）配股權(quán)證，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，若均價高于配股價，則按均價和配股價的差額進(jìn)行估值...