現(xiàn)金管理辦法是什么

發(fā)布時(shí)間：2025-08-20 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

現(xiàn)金管理辦法是指《現(xiàn)金管理暫行條例》，該條例是由國(guó)務(wù)院于1988年8月16日國(guó)務(wù)院第十八次常務(wù)會(huì)議通過，2011年1月8日根據(jù)國(guó)務(wù)院令《國(guó)務(wù)院關(guān)于廢止和修改部分行政法規(guī)的決定》修訂，是為改善現(xiàn)金管理，促進(jìn)商品生產(chǎn)和流通，加強(qiáng)對(duì)社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的監(jiān)督，而制定的條例。

凡在銀行和其他金融機(jī)構(gòu)開立賬戶的機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)、企業(yè)、事業(yè)單位和其他單位，必須依照《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定收支和使用現(xiàn)金，接受開戶銀行的監(jiān)督。國(guó)家鼓勵(lì)開戶單位和個(gè)人在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算，減少使用現(xiàn)金。

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現(xiàn)金管理的方法有什么

現(xiàn)金管理的方法包括制度管理、預(yù)算管理、收支管理。制度管理要遵守國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金的管理規(guī)定，也可以根據(jù)公司的實(shí)際情況，來指定本企業(yè)的現(xiàn)金管理制度。預(yù)算管理則以現(xiàn)金預(yù)算作為管理現(xiàn)金活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)。利用預(yù)算管理能夠提高企業(yè)的整體管理水平。收支管理一方面是加速收款，另一方面是控制現(xiàn)金支出。

現(xiàn)金管理的方法都有哪些，有沒有詳細(xì)的講解？

（1）制度管理

①首先要遵守國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金的管理規(guī)定；

國(guó)家關(guān)于現(xiàn)金的管理制度主要包括：現(xiàn)金的使用范圍；庫存現(xiàn)金的限額；現(xiàn)金的存取規(guī)定等。

②其次要建立企業(yè)內(nèi)部的關(guān)于現(xiàn)金管理的制度。

企業(yè)內(nèi)部現(xiàn)金管理制度包括：專人管理制度、現(xiàn)金登記制度、內(nèi)部審計(jì)制度。

（2）預(yù)算管理

以現(xiàn)金預(yù)算作為管理現(xiàn)金活動(dòng)的標(biāo)準(zhǔn)。主要包括：現(xiàn)金收入管理、現(xiàn)金支出管理、現(xiàn)金余額管理等內(nèi)容。利用預(yù)算管理能夠提高企業(yè)的整體管理水平。

（3）收支管理

收支管理主要包括兩個(gè)方面：

一是加速收款，采取一些技術(shù)手段盡量使現(xiàn)金回收的時(shí)間縮短；

二是控制現(xiàn)金支出，在不影響企業(yè)信譽(yù)的情況下，盡可能推遲款項(xiàng)的支付，利用銀行存款的浮游量。