基金份額凈值的計(jì)算公式是什么
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
您好回答您的問(wèn)題基金份額凈值的計(jì)算公式是什么？基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。
基金份額凈值計(jì)算公式：
基金份額凈值=（基金總資產(chǎn)—基金總負(fù)債）/基金總份額
基金份額累計(jì)凈值是指基金份額凈值和歷次分紅累計(jì)值之和。
基金份額累計(jì)凈值計(jì)算公式：
基金份額累計(jì)凈值=基金份額凈值+歷次分紅累計(jì)值
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