基金的份額和金額有什么區(qū)別

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

靠前個區(qū)別是基金的份額指的是投資者對某種基金總數(shù)的占比是多少，指的是占有率?；鸬慕痤~指的是投資者持有的基金通過計算轉(zhuǎn)化后的價格。第二個區(qū)別是基金在購買時，是用金額買入的，之后才會轉(zhuǎn)換成基金份額。而贖回的時候則需要把基金份額轉(zhuǎn)換成金額。

基金份額是指基金發(fā)起人向投資者公開發(fā)行的，表示持有人按其所持份額對基金財產(chǎn)享有收益分配權(quán)、清算后剩余財產(chǎn)取得權(quán)和其他相關(guān)權(quán)利，并承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的憑證。封閉式基金的基金份額可以在依法設(shè)立的證券交易場所交易，采用其他運作方式的基金，如果需要上市交易，授權(quán)國務(wù)院另作規(guī)定。因此，本章所說的基金份額上市交易專指封閉式基金的基金份額的上市交易。

基金份額的上市交易，是指經(jīng)基金管理人申請，國務(wù)院證券監(jiān)督管理機構(gòu)核準(zhǔn)，基金份額在證券交易所掛牌，采用公開集中競價方式進行買賣。根據(jù)證券投資基金法第5條的規(guī)定，采用其他運作方式的基金，其基金份額申購、贖回的具體辦法，授權(quán)國務(wù)院另作規(guī)定。基金份額的申購或者贖回，通常專指開放式基金的基金份額的申購或者贖回。基金份額的登記，是指基金份額登記機構(gòu)為投資人辦理因基金份額的認(rèn)購、申購、贖回以及其他情形，而導(dǎo)致的基金份額持有人和基金份額持有人所持基金份額數(shù)額變更的登記，以及因基金分紅而導(dǎo)致的基金份額持有人權(quán)益變更的登記事宜。