財(cái)務(wù)外包的服務(wù)流程有什么

發(fā)布時(shí)間：2025-08-24 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

財(cái)務(wù)外包是一種企業(yè)將自身財(cái)務(wù)管理工作委托給專業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)公司的做法。外包公司會(huì)負(fù)責(zé)企業(yè)的會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)申報(bào)、薪酬管理等方面的工作，以確保企業(yè)的財(cái)務(wù)工作得到專業(yè)化的處理，同時(shí)降低企業(yè)的運(yùn)營成本和風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)外包通常適用于中小型企業(yè)或新興企業(yè)，因?yàn)檫@些企業(yè)可能沒有足夠的財(cái)務(wù)資源和人力來處理這些工作。

一、財(cái)務(wù)外包的形式

財(cái)務(wù)外包是指將部分或全部財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)委托給專業(yè)的外部服務(wù)機(jī)構(gòu)處理。財(cái)務(wù)外包的形式可以有以下幾種：

1.全面外包：將全部財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)委托給外部服務(wù)機(jī)構(gòu)處理，包括財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)分析等。

2.部分外包：將部分財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)委托給外部服務(wù)機(jī)構(gòu)處理，如會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)申報(bào)、財(cái)務(wù)分析等。

3.臨時(shí)外包：在特定時(shí)期或特定項(xiàng)目期間，將財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)委托給外部服務(wù)機(jī)構(gòu)處理，如年終賬目整理、稅務(wù)審計(jì)等。

4.專業(yè)外包：將某些專業(yè)性較強(qiáng)的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)委托給專業(yè)的外部服務(wù)機(jī)構(gòu)處理，如稅務(wù)籌劃、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。

5.共享外包：將財(cái)務(wù)人力資源共享給外部服務(wù)機(jī)構(gòu)，由外部服務(wù)機(jī)構(gòu)派遣專業(yè)人員到企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理。

二、財(cái)務(wù)外包的優(yōu)點(diǎn)

財(cái)務(wù)外包指的是將公司的財(cái)務(wù)管理工作交由專業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)來處理。財(cái)務(wù)外包的優(yōu)點(diǎn)包括：

1.降低成本：財(cái)務(wù)外包可以減少公司的人力資源成本、培訓(xùn)成本、設(shè)備設(shè)施成本、辦公空間成本等，從而降低公司的總成本。

2.提高效率：專業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)具有豐富的經(jīng)驗(yàn)和高效的流程，能夠提高財(cái)務(wù)處理的效率，節(jié)省時(shí)間和精力。

3.降低風(fēng)險(xiǎn)：專業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)具有專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)，能夠幫助公司避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，降低風(fēng)險(xiǎn)成本。

4.提升質(zhì)量：專業(yè)的財(cái)務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)能夠提供高質(zhì)量的財(cái)務(wù)服務(wù)，提高財(cái)務(wù)管理的水平，從而提升公司的整體競爭力。

5.靈活性強(qiáng)：財(cái)務(wù)外包可以根據(jù)公司的實(shí)際需求進(jìn)行靈活的調(diào)整和變更，滿足不同的財(cái)務(wù)管理需求。

總的來說，財(cái)務(wù)外包可以幫助公司降低成本、提高效率、降低風(fēng)險(xiǎn)、提升質(zhì)量和增強(qiáng)靈活性，是一種非常有利的財(cái)務(wù)管理方式。

三、服務(wù)流程

準(zhǔn)備程序

1.與潛在客戶溝通，了解客戶合作意向。

2.為了更周到地為客戶提供良好的服務(wù)，深入了解客戶公司以下內(nèi)容：公司成立的時(shí)間、所屬行業(yè)、營業(yè)收入狀況、主要流轉(zhuǎn)稅為增值稅的，是增值稅一般納稅人還是小規(guī)模納稅人，或營業(yè)稅的納稅人。企業(yè)所得稅是查賬征收還是核定征收。公司是外資、中外合資、內(nèi)資等。公司的員工人數(shù)。

3.報(bào)價(jià)。根據(jù)第二條了解客戶情況后，結(jié)合公司的服務(wù)定價(jià)政策，初步向客戶提供報(bào)價(jià)。

4.登記客戶意向表。

5.跟蹤客戶至少3次，并與客戶達(dá)成或上門作進(jìn)一步溝通計(jì)劃。

簽訂協(xié)議

1.與客戶達(dá)成合作意向后，就客戶提出的服務(wù)開始日期、服務(wù)期限、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)價(jià)格等初步協(xié)議轉(zhuǎn)交客戶。

2.若與客戶達(dá)成一致意見，則簽訂服務(wù)協(xié)議，否則將服務(wù)條款修改后直到客戶滿意后簽訂最終協(xié)議。

執(zhí)行協(xié)議

1.財(cái)務(wù)顧問與客戶相關(guān)人員初步確定第一次服務(wù)前的工作準(zhǔn)備。服務(wù)前的準(zhǔn)備工作具體內(nèi)容如下：

（1）確定客戶專職或***出納人員。

（2）財(cái)務(wù)顧問指導(dǎo)出納建立內(nèi)部管理用現(xiàn)金與銀行存款日記賬。

（3）指導(dǎo)客戶日常資金暫支單和費(fèi)用報(bào)銷單等單據(jù)的填制和辦理工作。

（4）要求客戶提供：營業(yè)執(zhí)照與稅務(wù)登記證復(fù)印件，稅務(wù)局批準(zhǔn)的稅種及稅率表復(fù)印件。

（5）要求客戶提供客戶單位所屬稅務(wù)局地址、稅務(wù)專管員姓名及聯(lián)系方式。

（6）客戶出納人員每月25日將費(fèi)用報(bào)銷單、暫支單、*****、銀行往來收據(jù)、工資及社保金明細(xì)表、原材料、半成品、產(chǎn)成品、庫存商品等出入庫單、購銷*****、經(jīng)濟(jì)合同等資料快遞銳卓公司指定的財(cái)務(wù)顧問。

2.做賬。每月25日至30日財(cái)務(wù)顧問整理*****并及時(shí)做賬。做賬過程中，對(duì)不確定的問題如*****等資料短缺或內(nèi)容不清楚的問題及時(shí)與客戶方溝通。

3.報(bào)稅。每月1號(hào)至10號(hào)填制稅務(wù)報(bào)表資料并指導(dǎo)客戶出納劃轉(zhuǎn)稅款。

4.需到客戶稅務(wù)局國、地稅報(bào)稅的，由財(cái)務(wù)顧問或客戶出納上門報(bào)稅。實(shí)行網(wǎng)上申報(bào)的，進(jìn)行網(wǎng)上申報(bào)。

5.財(cái)務(wù)顧問將稅單、財(cái)務(wù)報(bào)表、納稅申報(bào)表、記賬憑證等資料快遞給客戶公司。

6.財(cái)務(wù)顧問就稅務(wù)局提出的問題及最新財(cái)稅政策及時(shí)反饋給客戶。