反結賬的操作步驟

發(fā)布時間：2025-11-29 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

以用友U8為例，操作步驟如下：

1、以賬套主管身份進入用友U8財務系統(tǒng)，依次輸入用戶名、密碼；

2、打開總賬系統(tǒng)模塊，點擊【總賬】，再點擊【期末】，后點擊【結賬】；

3、進入結賬界面后，選擇要取消結賬的最后一個結賬月份；

4、按鍵盤組合鍵ctrl+shift+f6，輸入賬套主管口令，點擊確定。

反結賬操作流程圖：【操作步驟】1、選擇【業(yè)務處理】菜單中【反結賬】菜單項，屏幕顯示反結賬界面；2、擇要反結賬的工資類別，確認即可。

注意事項：

（1）、本功能只能由賬套（類別）主管才能執(zhí)行。

（2）、有下列情況之一，不允許反結賬：總賬系統(tǒng)已結賬。

匯總工資類別的會計月份=反結賬會計月，且包括需反結賬的工資類別。

本月工資分攤、計提憑證傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)，如果總賬系統(tǒng)已制單并記賬，需做紅字沖銷憑證后，才能反結賬；如果總賬系統(tǒng)未做任何操作，只需刪除此憑證即可。

如果憑證已經(jīng)由出納簽字/主管簽字，需取消出納簽字/主管簽字，并刪除該張憑證后，才能反結賬。