購(gòu)買(mǎi)基金份額怎么算

發(fā)布時(shí)間：2025-12-05 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

申購(gòu)份額的計(jì)算公式：

凈申購(gòu)金額＝申購(gòu)金額÷（1＋申購(gòu)費(fèi)率）

申購(gòu)費(fèi)用＝申購(gòu)金額－凈申購(gòu)金額

申購(gòu)份額＝凈申購(gòu)金額÷申購(gòu)當(dāng)日基金份額凈值

在交易所集中競(jìng)價(jià)交易，實(shí)行價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先原則。所有買(mǎi)入的有效報(bào)價(jià)，按照由高到低順序排列，報(bào)價(jià)相同的，按照?qǐng)?bào)價(jià)的時(shí)間先后順序排列；所有賣(mài)出的報(bào)價(jià)，按照由低到高順序排列，報(bào)價(jià)相同的，也按照?qǐng)?bào)價(jià)的時(shí)間先后順序排列。

排序在前的買(mǎi)入報(bào)價(jià)與賣(mài)出報(bào)價(jià)配對(duì)成交，即對(duì)買(mǎi)入最高報(bào)價(jià)與賣(mài)出最低報(bào)價(jià)優(yōu)先配對(duì)成交；在同等報(bào)價(jià)條件下，按照時(shí)間優(yōu)先原則，對(duì)排序在前的報(bào)價(jià)配對(duì)成交。

擴(kuò)展資料：

計(jì)算基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格，應(yīng)當(dāng)先計(jì)算基金份額凈值?；鸱蓊~凈值等于基金資產(chǎn)凈值除以基金份額總額?；鹳Y產(chǎn)凈值，是指基金資產(chǎn)總值減去按照法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中扣除的基金負(fù)債后的價(jià)值。

基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收基金申購(gòu)款及其他投資所形成的價(jià)值總和。為了客觀、準(zhǔn)確地反映基金資產(chǎn)價(jià)值，需要依據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同的約定，進(jìn)行基金資產(chǎn)估值。

開(kāi)放式基金通常應(yīng)當(dāng)每個(gè)工作日對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。估值的對(duì)象是基金所持有的股票、債券、股息紅利、債券利息和銀行存款本息等資產(chǎn)。