天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)A凈算值

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

目前天弘中證醫(yī)藥基金單位凈值為0.8948元，累計凈值也為0.8948元。

成立時間：天弘中證醫(yī)藥100指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金成立于2015-06-30。

基金收益：成立以來收益-10.52%，今年以來收益13.17%，近一月收益-2.50%，近一年收益15.31%，近三年收益17.44%。

基金排名：近一年，本基金排名同類（205/718），成立以來基金排名同類（739/849）。

定投收益：近一年定投該基金的收益為17.36%，近兩年定投該基金的收益為22.24%，近三年定投該基金的收益為21.19%，近五年定投該基金的收益為；基金經(jīng)理為沙川，自2019年10月15日管理該基金，任職期內(nèi)收益14.64%。

最新定期報告顯示，該基金前靠前重倉股為廣譽遠（持倉比例1.02% ）、海王生物（持倉比例1.02% ）、華大基因（持倉比例1.01% ）、濟民制藥（持倉比例1.01% ）、萬孚生物（持倉比例1.00% ）、麗珠集團（持倉比例0.99% ）、信立泰（持倉比例0.99% ）、華蘭生物（持倉比例0.98% ）、國藥股份（持倉比例0.98% ）、以嶺藥業(yè)（持倉比例0.98% ），合計占資金總資產(chǎn)的比例為9.98%，整體持股集中度（低）。

基金于2019年4季度按照基金合同約定，采用完全復制的投資策略控制跟蹤誤差，適當減少交易成本，參與新股申購，在跟蹤誤差允許范圍內(nèi)獲取超額收益；期間基金運行平穩(wěn)，日均跟蹤偏離為0.04%，年化跟蹤誤差為0.77%，超額收益為0.05%；截至2019年12月31日，天弘中證醫(yī)藥100A基金份額凈值為0.7907元，份額凈值增長率為4.85%。