量化投資什么意思

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

量化投資是一種投資方法，指的是通過數(shù)量化方式或計算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，以得到穩(wěn)定收益為目標(biāo)的交易方式。量化投資是一種定性思想的量化應(yīng)用，它對大量的指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，得出一些有說服力的數(shù)據(jù)結(jié)果，然后通過計算機(jī)技術(shù)進(jìn)行數(shù)學(xué)建模，并進(jìn)行量化分析，進(jìn)而得出一個比較契合實際的投資策略。以上就是量化投資什么意思相關(guān)內(nèi)容。

量化交易的優(yōu)勢

1、嚴(yán)格的紀(jì)律性：量化交易有著嚴(yán)格的紀(jì)律性，這樣做可以不僅可以克服人性的弱點，也可以克服認(rèn)知偏差；

2、完備的系統(tǒng)性：完備的系統(tǒng)性表多層次，包含在大類資產(chǎn)配置、行業(yè)選擇、精選個股三個層次上，用戶都有模型次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場結(jié)構(gòu)、估值、成長、盈利質(zhì)量、分析師盈利預(yù)測、市場情緒等多個角度；

3、妥善運用套利的思想：量化交易正是在找估值洼地，通過全面、系統(tǒng)性地掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機(jī)會。定性投資大部分時間在分析哪一個企業(yè)是偉大的企業(yè)，那個股票可以翻倍的股票。與定性投資不一樣，量化投資大部分精力花在分析哪里是估值洼地；

4、靠概率取勝：表現(xiàn)為兩個方面，一是在定量投資不斷地從歷史中挖掘有望在未來重復(fù)的歷史規(guī)律并且加以利用。二是在股票操作過程中，運用概率分析提高買賣成功的概率。

量化投資的風(fēng)險

1、歷史數(shù)據(jù)的完整性：行情數(shù)據(jù)的完整性都可能造成模型對行情數(shù)據(jù)的不匹配。行情數(shù)據(jù)自身風(fēng)格轉(zhuǎn)換，也可能造成模型失效，例如交易流動性，價格波動幅度，價格波動頻率等；

2、模型設(shè)計中沒有考慮倉位和資金配置，沒有安全的風(fēng)險評估和預(yù)防措施，可能造成資金、倉位和模型的不匹配，而發(fā)生爆倉的現(xiàn)象；

3、網(wǎng)絡(luò)中斷，硬件故障也可能對量化投資產(chǎn)生影響；

4、同質(zhì)模型產(chǎn)生競爭交易現(xiàn)象造成的風(fēng)險；

5、單一投資品種造成的不可預(yù)測風(fēng)險。