基金的凈值是什么意思

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金凈值分成單位凈值和累計凈值。單位凈值就是指每份額基金當(dāng)日的使用價值。是基金資產(chǎn)總額除于基金總份額，得到的每份額基金當(dāng)日的使用價值。每一個運營日依據(jù)基金所項目投資金融市場收盤價格測算出基金資產(chǎn)總額使用價值，扣減基金當(dāng)日的各種費用及花費后，得到該基金當(dāng)日的凈資產(chǎn)總額。除于基金當(dāng)日所產(chǎn)生在外面的基金企業(yè)數(shù)量，便是每企業(yè)基金凈值。以上就是基金的凈值是什么意思相關(guān)內(nèi)容。

基金交易方式

基金推行T+1買賣，當(dāng)日買進(jìn)，依照收市時的基金凈值測算，第二個買賣日確定份額，份額確定后測算盈利，基金股票交易時間：周一至周五早上9:30-11:30，中午13:00-15:00，法定節(jié)假日不買賣。項目投資基金時要具有相應(yīng)的專業(yè)知識，例如基金歸類，不一樣基金種類風(fēng)險性等，普遍的基金種類有貨幣基金、債券基金、混合基金、股票基金等，之上基金項目投資時也不確保資金安全性，但是會出現(xiàn)風(fēng)險性尺寸差別，一般風(fēng)險性大的基金項目投資后得到的收入也多。