基金凈值是什么意思

2025-08-17

基金的凈值通常是指單位凈值，是指每份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，基金凈值的計(jì)算公式為基金的凈資產(chǎn)/基金的總份額?；鹪谏曩?gòu)和贖回的時(shí)候所參考的價(jià)格都是基金的凈值，基金的凈值可以在基金的直銷(xiāo)平臺(tái)、代銷(xiāo)平臺(tái)以及基金信息的相關(guān)網(wǎng)站中查詢(xún)。對(duì)于開(kāi)放式基金而言，基金的份額是每天都在變化的，所以基金的凈值也會(huì)隨之變化。 基金凈值和買(mǎi)入賣(mài)出基金之間的關(guān)系 一般來(lái)說(shuō)基金是在基金凈值低的時(shí)候買(mǎi)入，在基金凈值高的時(shí)候賣(mài)出...

基金的凈值是什么意思

2025-08-17

基金凈值分成單位凈值和累計(jì)凈值。單位凈值就是指每份額基金當(dāng)日的使用價(jià)值。是基金資產(chǎn)總額除于基金總份額，得到的每份額基金當(dāng)日的使用價(jià)值。每一個(gè)運(yùn)營(yíng)日依據(jù)基金所項(xiàng)目投資金融市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)格測(cè)算出基金資產(chǎn)總額使用價(jià)值，扣減基金當(dāng)日的各種費(fèi)用及花費(fèi)后，得到該基金當(dāng)日的凈資產(chǎn)總額。除于基金當(dāng)日所產(chǎn)生在外面的基金企業(yè)數(shù)量，便是每企業(yè)基金凈值。以上就是基金的凈值是什么意思相關(guān)內(nèi)容。 基金交易方式...