基金確認份額按哪天算(基金確定份額是按當天凈值還是買入的時候那個值)

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉載和整理

基金確認份額按哪天算-基金確認份額按哪天算收益

如果投資者在交易日當天的15點之前買入基金，那么基金份額凈值就會按照當天的凈值額確認；如果投資者在交易當天的15點后購買的基金份額，那系統(tǒng)就會按照下一個交易日的基金份額凈值來確認。

基金份額凈值，又稱為基金份額資產凈值，是指申請當日每一基金份額的成交價格。比如要贖回，其贖回價格就是以申請當日的基金份額凈值為基礎進行計算的。