基金贖回凈值按哪一天計(jì)算

2025-08-17

投資者在交易日15點(diǎn)以前贖回，以當(dāng)天凈值計(jì)算收益，超過(guò)15點(diǎn)贖回，以下一個(gè)交易日的基金凈值計(jì)算收益，需要注意的是在非交易日贖回，需要延順至交易日交易，按照延順至的交易日基金凈值計(jì)算收益，例如周六贖回，延順至的交易日為周一，以周一基金凈值計(jì)算。 基金贖回是針對(duì)開(kāi)放式基金，投資者以自己的名義直接或透過(guò)代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部分或全部退出基金的投資，并將買(mǎi)回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。...

基金贖回按哪一天凈值

2025-08-17

基金贖回按哪天凈值取決于投資者贖回的時(shí)間，若基金在當(dāng)日15:00前申請(qǐng)贖回，則以當(dāng)日凈值計(jì)算，如果投資者在15:00之后申請(qǐng)贖回，將按照第二天的凈值計(jì)算。當(dāng)然，上述贖回操作均以基金交易日為準(zhǔn)。如遇節(jié)假日，基金按節(jié)假日后靠前個(gè)交易日的凈值計(jì)算。需要注意的是，如投資者在周五的15:00后申請(qǐng)贖回，或周六周日申請(qǐng)贖回，那么一般情況下，會(huì)按照下周一的凈值來(lái)計(jì)算。因此，投資者若要贖回資金...

基金贖回是按哪天的凈值算呢？

2025-08-17

交易日下午3點(diǎn)前贖回基金的，按照贖回當(dāng)天收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，第二個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后資金到賬，交易日下午3點(diǎn)后贖回基金的，按照第二個(gè)交易日收盤(pán)時(shí)的凈值計(jì)算，第三個(gè)交易日確認(rèn)份額，份額確認(rèn)后資金到賬?；疒H回到賬時(shí)間一般為1-3個(gè)工作日（具體以基金為準(zhǔn)），基金交易時(shí)間：周一至周五上午9：30-11：30，下午13：15：00，法定節(jié)假日不交易。 基金贖回到賬時(shí)間 1...

目前基金贖回按哪一天凈值計(jì)算？看了就明白？

2025-08-17

目前基金的贖回按照“T 1”規(guī)定計(jì)算，即投資者申請(qǐng)贖回基金后，資金會(huì)在交易日T 1日到賬，贖回價(jià)格按照T 1日的基金凈值計(jì)算...