基金從業(yè)折價率公式

2025-08-22

1.折價的定義當(dāng)封閉式基金在二級市場上的交易價格低于實際凈值時，這種情況稱為“折價”。折價率的定義折價率的內(nèi)涵是以基金份額凈值為參考，單位市價相對于基金份額凈值的一種折損。因此，封閉式基金的折價率的定義如下：封閉式基金折價率是指封閉式基金的基金份額凈值和單位市價之差與基金份額凈值的比率。溢價率的定義溢價率是指單位市價和基金份額凈值之差與基金份額凈值的比率。2...