什么是基金凈值

2025-08-25

什么是基金凈值？基金凈值分為單位凈值和累計凈值。單位凈值是指每份額基金當日的價值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當日的價值。 一、什么是基金凈值 基金凈值是指每個基金單位所代表的價值，其計算公式為：基金凈值=（總資產(chǎn)-總負債）&pide;基金份額總數(shù) 其中，總資產(chǎn)是指基金擁有的所有資產(chǎn)，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債是指基金運作及融資時所形成的負債...