營運(yùn)資金包括哪些內(nèi)容

2025-08-17

1、中央銀行現(xiàn)金及存款，同業(yè)存款，貴金屬存款； 2、拆出資金、交易性金融資產(chǎn)、衍生金融資產(chǎn)、買賣資產(chǎn)； 3、上市流通股、購買的國債，擁有各種債券； 4、一年內(nèi)到期的中長期貸款、一年以內(nèi)期限的短期貸款等。 什么是營運(yùn)資金 營運(yùn)資金是指在企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中占用流動資產(chǎn)的資金。營運(yùn)資金可分為廣義和狹義，廣義營運(yùn)資金是指公司的營運(yùn)資產(chǎn)總額。它由公司持有的現(xiàn)金和證券...