套期保值的基本原理是什么？
發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
套期保值原理是：期貨交易過程中期貨價(jià)格與現(xiàn)貨價(jià)格盡管變動幅度不會完全一致，但變動的趨勢基本一致，所以當(dāng)現(xiàn)貨價(jià)格上漲時(shí)，期貨價(jià)格也會上漲。因此通過這個方法可以進(jìn)行套期保值。如：預(yù)計(jì)未來大豆的現(xiàn)貨價(jià)格會下降，則就在期貨市場買入空頭的大豆期貨合約，將來大豆真的下跌了，也就進(jìn)行套期保值了。
雖然，期貨市場和現(xiàn)貨市場變動趨勢相同，但是期貨市場并不等同于現(xiàn)貨市場，它還會受一些其它因素的影響。因此，期貨價(jià)格的波動時(shí)間與波動幅度不一定與現(xiàn)貨價(jià)格完全一致。
所以投資者進(jìn)行套期保值時(shí)，未來期貨價(jià)格或現(xiàn)貨價(jià)格就會按照判斷的方向行駛，套期保值者在沖銷盈虧時(shí)，有可能獲得額外的利潤，也可能產(chǎn)生小額虧損。
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