期貨保證金是如何算的？有沒有計算公式？
發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
在期貨市場上，交易者只需按期貨合約價格的一定比例交納少量資金作為履行期貨合約的財力擔(dān)保，便可參與期貨合約的買賣，這種資金就是期貨保證金。期貨各品種的保證金比例不相同，從5%-20%都有。期貨合約保證金比例由期貨交易所規(guī)定，由于風(fēng)控的需要，期貨公司一般要上浮2%-6%左右。做一手期貨合約所需保證金：期貨價格×每手交易單位×保證金比例=保證金
舉個例子：
假設(shè)螺紋鋼期貨價格為5160元/噸，螺紋鋼合約的交易單位是10噸/手，期貨保證金比例為10%，計算如下：5160×10×10%=5160元。
需要注意交易所和期貨公司每日計算和劃轉(zhuǎn)所需保證金，這是有變化的。期貨合約的保證金比例一般是固定不變的，在特殊情況下，交易所和期貨公司會根據(jù)需要上調(diào)保證金比例。例如：
1.遇法定節(jié)假日，休市時間較長，會提高保證金。
2.連續(xù)出現(xiàn)漲跌停板，交易所上調(diào)保證金。
3.某個期貨合約的持倉量超過交易所限制，會上調(diào)保證金。
4.期貨合約進入交割月，會逐步提高保證金，所以一般投資者應(yīng)該及時換月。
5.波動劇烈，交易量和持倉量連續(xù)放大，交易所認(rèn)定市場交易風(fēng)險明顯增大，會提高保證金比例，限制交易。
6.交易所規(guī)定的其他情形。
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