中國白銀etf基金代碼

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

常說的中國白銀etf基金代碼為161226，基金全稱為國投瑞銀白銀期貨（LOF），但實際上該基金并非是etf基金，只是作為唯一的場內(nèi)白銀基金，會被誤認(rèn)為是白銀etf基金。國投瑞銀白銀期貨證券投資基金(LOF)是國投瑞銀發(fā)行的一個基金理財產(chǎn)品，成立日期為2015年8月6日。

1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為4次，每次收益分配比例不得低于該次可供分配利潤的10%，若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配。

2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，登記在注冊登記系統(tǒng)基金份額持有人開放式基金賬戶下的基金份額，可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除權(quán)日的基金份額凈值自動轉(zhuǎn)為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅。登記在證券登記結(jié)算系統(tǒng)基金份額持有人深圳證券賬戶下的基金份額，只能選擇現(xiàn)金分紅的方式，具體權(quán)益分配程序等有關(guān)事項遵循深圳證券交易所及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的相關(guān)規(guī)定。
3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
4、每一基金份額享有同等分配權(quán)。
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。