基金份額怎么計算公式

發(fā)布時間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

一般的開放式基金贖回的流程為：T日未報，T+1已報，T+2已成?；鹕曩徻H回需要經(jīng)過T+2日系統(tǒng)確認之后才能夠說是贖回成功。報單當(dāng)日(T日)顯示未報是正常的，即使是在2:50左右下單，只要委托查詢里面查詢到有記錄，一般來說會在第二個交易日(T+1日)變?yōu)橐褕?，第三個交易日(T+2日)變?yōu)橐殉?。之后再?jīng)過清算。所以一般開放式基金到是4個工作日左右。其他海外基金一般是10天以內(nèi)。

基金的贖回是按照份額計算的：

如果投資人在認購或申購時選擇交納前端認購或申購費用，則贖回金額的計算方法如下：

贖回總額=贖回份數(shù)×T日基金份額凈值

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-贖回費用

如果投資人在認購時選擇交納后端認購費用，則贖回金額的計算方法如下：

贖回總額=贖回份數(shù)×T日基金份額凈值

后端認購費用=贖回份額×認購日基金份額資產(chǎn)凈值×對應(yīng)的后端認購費率

贖回費用=贖回總額×贖回費率

贖回金額=贖回總額-后端認購費用-贖回費用

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