南方全球基金最新凈值
發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
12月28日基金凈值下跌了。怎么我的基金金額還在長呢
這兩天不是基金凈值跌，而是大盤跌，但大盤跌的時候，并不是所有的股票都是跌的，還有股票是漲的，如果該基金投資的股票漲的比例占的多，當然凈值出來是漲的了。
我是2007年8月9日十點買的基金 凈值是1.214 基金凈值在變 請問 我的基金凈值是什么時候開始酸的啊
南方成份精選基金凈值查詢今日價格多少
截止2020年1月3日，南方成份精選基金凈值為1.0753元。
計算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。
封閉式基金的交易價格是買賣行為發(fā)生時已確知的市場價格；
與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發(fā)生時尚未確知(但當日收市后即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資產(chǎn)凈值。
擴展資料：南方成份系封閉式基金金元轉(zhuǎn)型而來。
2007年5月14日，基金金元封閉期滿，終止上市。
經(jīng)過集中開放申購后，2007年5月21日，對原基金金元份額持有人按3.205218002的比例進行份額折算。
由于封閉式基金和開放式基金注冊登記人不同，故原基金金元持有人需經(jīng)辦理基金確權(quán)后，方可進行正常的基金交易。
若需要對基金進行贖回，在T日（交易日）15:00之前辦理的基金贖回，在直銷渠道贖回一般T+3個工作日可以到賬，代銷機構(gòu)一般為T+4個工作日，具體資金到賬時間需以各銷售代理機構(gòu)的資金清算時間為準。
參考資料來源：南方基金官網(wǎng)-南方成份A-基金凈值參考資料來源：-基金單位凈值參考資料來源：南方基金官網(wǎng)-南方成份A-基金問答。
南方成份精選基金凈值是什么？
截止2021年3月4日，南方成份精選基金凈值是1.0824元。
基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計算，才能及時反映基金的投資價值。
基金資產(chǎn)的估值原則如下：1、上市股票和債券按照計算日的收市價計算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計算。
2、未上市的股票以其***計算。
3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計至估值日的應計利息額計算。
4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
擴展資料：南方成份精選基金投資的標的物為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（含存托憑證（下同））、債券及中國***允許基金投資的其他金融工具。
其中，股票投資以滬深300成份股以及上市未滿1年，但符合其他進入滬深300指數(shù)條件的新上市公司為投資范圍。
南方成份精選基金投資組合為：股票（含存托憑證）占基金資產(chǎn)的60%-95%，其中對驅(qū)動力型增長行業(yè)的代表性企業(yè)和行業(yè)領(lǐng)先型成長企業(yè)股票的投資不低于股票投資比例的80%；
現(xiàn)金、債券、貨幣市場工具以及權(quán)證等其他金融工具占基金資產(chǎn)的5%-40%，其中，基金保留的現(xiàn)金以及到期日在一年以內(nèi)的***債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應收申購款等。
參考資料來源：南方基金官網(wǎng)-南方成份參考資料來源：-基金單位凈值。
QDII基金凈值每天一般什么時候可以出來？
1、QDII基金的凈值一般是美T+2天公布一次基金凈值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金凈值。
2、經(jīng)該國有關(guān)部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業(yè)務的證券投資基金。
和QFII一樣，它也是在貨幣沒有實現(xiàn)完全可自由兌換、資本項目尚未開放的情況下，有限度地允許境內(nèi)投資者投資境外證券市場的一項過渡性的制度安排。
3、基金單位凈值即每份基金單位的凈資產(chǎn)價值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
擴展資料：QDII基金特點：1、投資海外 分享盛宴中國只是全球市場的一部分，在A股上漲的同時，還有很多國家和地區(qū)的資本市場投資回報上勝于國內(nèi)。
投資海外，在全球市場尋求投資機會，享受世界各區(qū)域的經(jīng)濟成長。
通俗的說，全球市場哪里有好的投資機會，南方全球精選配置基金就投向哪里。
2、配置全球 規(guī)避風險A股經(jīng)歷了兩年的大幅上漲，指數(shù)已突破5000點高位，經(jīng)濟過熱預期和市場整體估值偏高均可能會給A股的繼續(xù)上漲帶來壓力，市場的波動風險在加劇。
因此，對現(xiàn)有資產(chǎn)做適當配置，參與國際化投資，一方面可以規(guī)避單一市場風險，同時有機會獲取良好的投資回報。
3、投資多個市場 回避匯率風險南方全球精選配置基金可投資的國家中有不少幣種的升值幅度高于人民幣。
我們以這些市場構(gòu)建的一籃子組合模擬測算，即使買入的投資品三年沒有價格漲跌，僅僅貨幣升值就可以帶來12%以上的收益，遠高于人民幣升值的幅度。
參考資料來源：-QDII基金。
南方全球精選基金凈值大約是多少