基金分紅什么時(shí)候發(fā)放

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

1、權(quán)益登記日；

2、除息日；

3、分紅日。

發(fā)放基金股息的時(shí)間

1、股權(quán)登記日：基金管理人分紅當(dāng)天，登記持有人可以參加股息，即股權(quán)登記日；

2、除息日：提前確定的時(shí)間，然后從基金資產(chǎn)中減去分紅總額，即除息日；

3、分紅日：投資者選擇分紅和現(xiàn)金分紅的投資將在分紅日從基金賬戶中劃出，即分紅日期。

基金股息需要滿足的條件

1、在彌補(bǔ)前一年的損失后，基金當(dāng)年的收入將有可分配的收入；

2、分配基金收益后，基金的面值仍需高于其單位凈值；

3、當(dāng)期基金投資沒(méi)有凈虧損。