基金凈值查詢260109？今天是多少

發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

什么是基金凈值？

基金凈值是指基金的資產(chǎn)總額減去負(fù)債總額后除以基金單位總數(shù)得到的淨(jìng)資產(chǎn)價(jià)值。通常用“每單位凈值”來表示，它反映了基金每個(gè)單位的價(jià)值。凈值越高，基金的投資表現(xiàn)越好。查詢基金凈值是衡量基金投資價(jià)值和收益率的重要依據(jù)。

如何查詢基金凈值？

投資者可以通過多種渠道查詢基金凈值，包括：

基金公司網(wǎng)站

證券交易所網(wǎng)站

第三方理財(cái)平臺(tái)

移動(dòng)端應(yīng)用程序

查詢基金凈值260109

查詢基金凈值260109（匯添富中證500指數(shù)增強(qiáng)(LOF)），可以通過上述渠道。具體做法如下：

基金公司網(wǎng)站：訪問匯添富基金網(wǎng)站，在“產(chǎn)品中心”搜索“260109”或“中證500指數(shù)增強(qiáng)”即可查詢凈值。

證券交易所網(wǎng)站：進(jìn)入上海證券交易所或深圳證券交易所網(wǎng)站，在“行情中心”搜索“260109”即可查詢凈值。

第三方理財(cái)平臺(tái)：如天弘基金、螞蟻財(cái)富、雪球等第三方理財(cái)平臺(tái)，在“基金搜索”中輸入“260109”即可查詢凈值。

移動(dòng)端應(yīng)用程序：下載基金公司或理財(cái)平臺(tái)的移動(dòng)端應(yīng)用程序，在“基金搜索”中輸入“260109”即可查詢凈值。

查詢基金凈值注意事項(xiàng)

在查詢基金凈值時(shí)，需要注意以下事項(xiàng)：

查詢時(shí)間：基金凈值是實(shí)時(shí)變動(dòng)的，因此建議在交易時(shí)間內(nèi)查詢最新凈值。

不同渠道可能會(huì)有差異：不同渠道查詢到的基金凈值可能存在微小差異，這是由于數(shù)據(jù)采集和更新時(shí)間不同造成的。

歷史凈值：部分渠道提供歷史凈值查詢功能，投資者可查看基金過去一段時(shí)間的凈值走勢(shì)。

其他影響因素：基金分紅、申購贖回等因素都會(huì)影響基金凈值，在查詢時(shí)應(yīng)綜合考慮。