期貨持倉分析方法有哪些？

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

在期貨投資中，持倉數(shù)據(jù)是大眾投資者進(jìn)行合約交易的重要參考依據(jù)。很多期貨投資者都會對期貨持倉分析，然后參考該數(shù)據(jù)進(jìn)行投資預(yù)判，期貨持倉分析方法具體有哪幾種呢？

　　其實，關(guān)于期貨持倉分析，每一個期貨公司的期貨持倉都是一個報告，它是一定范圍內(nèi)某一種期貨多空持倉對比的一個重要信息來源。我們由此也可以判斷出市場上對于特定期貨的預(yù)期判斷是怎樣的。

　　1、期貨持倉，是說期貨投資者的未進(jìn)行平倉的還在手中的合約單邊數(shù)量，你也可以稱之為頭寸，可以是空頭，也可以是多頭。

　　2、期貨總持倉量，其的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標(biāo)。總持倉量上漲，就意味著投資者對其的興趣在增加；反之，則在下降；如果說交易量在上漲，總持倉量不變，則表明換手交易站上風(fēng)。

　　3、換手交易，換手交易有“多頭”和“空頭”之分，當(dāng)原來持有多頭的投資者賣出平倉，這基本是說的一個雖然有一些平倉行為，但是整理的量并沒有什么變化。股指期貨市場的總持倉量是按單邊計算的，這與商品期貨市場雙邊計算不同。

　　期貨持倉分析方法主要是看，成交量、持倉量、平倉量等的數(shù)據(jù)變化，根據(jù)這些數(shù)據(jù)變化進(jìn)行的市場行情分析。

　　期貨持倉分析，一般分為以下幾種情況：

　　1、成交量逐步增加，持倉量同步增加

　　主要在單邊行情開始時期，價格區(qū)間范圍內(nèi)震蕩，這種情況是由于市場對于多空的分歧，也就是我們常說的多空對抗的膠著期，主要是用來判斷多空趨勢力量強弱的。

　　2、成交量逐步減小，持倉量逐步增加

　　大行情來臨的前兆，還是多空對抗，這表示雙方暫時達(dá)成了一種平衡，交易的減少，是價格暫時穩(wěn)定的一種趨勢，這也算是進(jìn)一步對抗的表現(xiàn)，多空雙方并沒能夠分出勝負(fù)。

　　3、成交量逐步增加，持倉量逐步減小

　　多在行情中繼的過程中出現(xiàn)，比如多***多、空***空現(xiàn)象。這是一種已經(jīng)分出勝負(fù)，一方大量出逃造成的。但是往往這個時候，短線交易會變得活躍。

　　4、成交量逐步減少，持倉量逐步減少

　　這個時候，一般是在一波行情將要結(jié)束的時候。成交量、持倉量 雙雙下跌，但往往這個時候，也是新的盤形成的開端。如此循環(huán)往復(fù)，形成整個行情。

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