000220天天基金凈值走勢如何最新消息

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

基金概況

000220天天基金全稱為天天基金-中證500指數(shù)（LOF）A，基金代碼為000220。該基金由南方基金管理有限公司管理，成立于2005年12月26日，是一只開放式指數(shù)型證券投資基金。該基金以中證500指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，跟蹤反映中證500指數(shù)的走勢。

投資策略

000220天天基金采用完全復(fù)制法跟蹤中證500指數(shù)，即該基金的股票配置與其標(biāo)的指數(shù)完全一致，不進(jìn)行任何主動選股。該基金將投資于中證500指數(shù)成份股，并根據(jù)中證500指數(shù)的調(diào)整情況及時調(diào)整其股票配置。

業(yè)績表現(xiàn)

截至2023年11月18日，000220天天基金自成立以來累計收益率為109.45%，同期中證500指數(shù)累計收益率為117.24%，該基金跑輸了其標(biāo)的指數(shù)。

凈值走勢

總體來看，000220天天基金的凈值走勢與中證500指數(shù)的走勢基本一致。但在2018年和2020年的股市下跌行情中，該基金的凈值跌幅略高于中證500指數(shù)。而在2019年和2021年的股市上漲行情中，該基金的凈值漲幅也略高于中證500指數(shù)。（000220天天基金凈值走勢如何最新消息）

最新消息

2023年11月18日，000220天天基金的最新凈值為1.0140元，較前一交易日上漲0.29%。該基金自2023年以來累計收益率為-3.87%，較同期中證500指數(shù)-3.75%的累計收益率略低。（000220天天基金凈值走勢如何最新消息）

風(fēng)險提示

000220天天基金屬于開放式指數(shù)型證券投資基金，投資于股票市場的風(fēng)險較大，投資者購買該基金之前應(yīng)充分了解該基金的風(fēng)險收益特征，并根據(jù)自身的風(fēng)險承受能力謹(jǐn)慎投資。該基金的過往業(yè)績不代表其未來業(yè)績，投資者在購買該基金之前應(yīng)慎重考慮。