007817基金今天凈值查詢(007178基金凈值)
發(fā)布時(shí)間：2025-08-18 | 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
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基金贖回以哪一天的凈值為準(zhǔn)?
基金贖回一般是按照提交贖回日的凈值進(jìn)行計(jì)算，但是有些基金會(huì)規(guī)定，如果在當(dāng)個(gè)交易日的下午3點(diǎn)之前提交的贖回，那么按照當(dāng)日凈值計(jì)算；而在3點(diǎn)之后提交的，則會(huì)順延至下一個(gè)交易日按照下一個(gè)交易日的凈值計(jì)算。因此，具體的計(jì)算日期可能會(huì)因基金和提交的時(shí)間而有所差異。
【答】： 購(gòu)買基金：星期一到星期五（一般情況下）以（到帳）時(shí)間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。
交易日的下午三點(diǎn)前贖回，按照基金當(dāng)天凈值的價(jià)格來(lái)計(jì)算。交易日的下午三點(diǎn)后贖回，按照基金下一個(gè)交易日凈值的價(jià)格來(lái)計(jì)算。
理財(cái)凈值是
理財(cái)凈值就是理財(cái)?shù)膬r(jià)格，理財(cái)初始凈值為每份1元，后續(xù)凈值是根據(jù)投資標(biāo)的得出來(lái)的，投資者一般沒(méi)辦法計(jì)算，投資者可以根據(jù)理財(cái)凈值算出收益情況，理財(cái)收益=（買入時(shí)的凈值-贖回時(shí)的凈值）*本金*-手續(xù)費(fèi)。
凈值型理財(cái)產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以凈值的形式展示，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，享受浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品。
理財(cái)產(chǎn)品凈值，是指每份比例產(chǎn)品的凈資產(chǎn)價(jià)值，核算公式為：凈值=總凈資產(chǎn)/產(chǎn)品比例。理財(cái)產(chǎn)品的初始凈值一般為1，但產(chǎn)品凈值是會(huì)變化的，有漲也有跌，一般是以每日、每周或每月等固定周期發(fā)布。
基金的凈值和估值是?
1、估值是按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估好確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值。凈值分為凈值和累計(jì)凈值，其中凈值是每份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，也就是將當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額后所得；累計(jì)凈值則是基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和。
2、基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程?；饍糁狄话阒富饍糁?，基金凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
3、通俗地講，凈值指的是一份基金值多少錢。對(duì)于開(kāi)放式基金而言，基金份額總數(shù)每天都可能發(fā)生變化，因此基金管理人必須在當(dāng)日交易截止之后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，然后再以當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值除以份額，得到當(dāng)日的基金凈值，也就是投資者申購(gòu)、贖回基金的依據(jù)。
4、基金凈值是指一份基金的凈資產(chǎn)價(jià)值，基金的凈值=（基金總資產(chǎn)-基金總負(fù)債）/總發(fā)行基金份額總數(shù)?；鸸乐祫t是根據(jù)公允價(jià)格對(duì)基金的資產(chǎn)價(jià)值進(jìn)行評(píng)估，是屬于對(duì)基金凈值的一種預(yù)測(cè)。
基金每天幾點(diǎn)看收益
1、基金通常是每天晚上8點(diǎn)左右就可以查看收益了，不同基金和證券的查看收益時(shí)間是不同的，具體時(shí)間要以證券的清算時(shí)間為準(zhǔn)。一般情況下，基金收益要在下午3點(diǎn)收市，4點(diǎn)左右基金凈值計(jì)算出來(lái)后，證券才會(huì)進(jìn)行清算。用戶可以通過(guò)證券或其購(gòu)買渠道進(jìn)行查看。
2、基金當(dāng)天的收益在第二個(gè)交易日的凌晨12點(diǎn)更新，基金收益主要是由基金凈值波動(dòng)而來(lái)的，基金凈值需要等到股票清算后才能更新，股票清算時(shí)間在每個(gè)交易日下午4點(diǎn)至晚上10點(diǎn)，所以一般在第二個(gè)交易日才會(huì)更新基金收益?；鹗找媸怯苫饍糁禌Q定的，當(dāng)基金凈值上漲，基金獲得收益，當(dāng)基金凈值下跌，基金產(chǎn)生虧損。
3、基金當(dāng)天的收益一般在晚上24點(diǎn)更新，也就是當(dāng)天產(chǎn)生的收益，投資者可以在第二天查看，因?yàn)榛鹗且詢糁档臐q跌來(lái)計(jì)算收益的，基金凈值更新一般會(huì)在股票清算后更新，股票清算時(shí)間在交易日下午6點(diǎn)到晚上10點(diǎn)，基金凈值出來(lái)后才能計(jì)算收益，所以基金收益一般在第二天才能更新。