基金贖回的計算公式

發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

　　贖回是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機(jī)構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)。基金贖回如何計算？計算公式有哪些？

　　基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計算，計算公式：

　　1、贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值。

　　2、贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率。

　　3、贖回金額=贖回總額－贖回費(fèi)用。

　　如果投資人在申購時選擇后端申購模式，則贖回份額的計算方法如下：

　　1、贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值。

　　2、后端申購費(fèi)用=贖回份額×申購當(dāng)日基金份額凈值×后端申購費(fèi)率。

　　3、贖回費(fèi)用=贖回總額×贖回費(fèi)率。

　　4、贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用-后端申購費(fèi)用。