基金贖回的計算公式

2025-08-18

贖回是針對開放式基金，投資者以自己的名義直接或透過代理機構(gòu)向基金管理公司要求部份或全部退出基金的投資，并將買回款匯至該投資者的賬戶內(nèi)?；疒H回如何計算？計算公式有哪些？ 　　基金采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的基金份額凈值為基準進行計算，計算公式： 　　1、贖回總額=贖回份額×贖回當(dāng)日基金份額凈值。 　　2、贖回費用=贖回總額×贖回費率。 　　3、贖回金額=贖回總額－贖回費用。...

基金贖回是怎么計算的？基金贖回計算公式和算法 基金贖回怎么計算7天

2025-08-17

炒基金的人應(yīng)該都知道，我們買入基金之后，通常需要在合適的時間手動選擇贖回基金才能夠拿到投資本金和收益，但是每只基金贖回都有自己的規(guī)則，我們來看看基金贖回計算 公式和算法： 一、基金贖回手續(xù)費 公式：基金贖回手續(xù)費=基金單位凈值*基金份額*贖回費率 公募基金的贖回手續(xù)費通常是按照基金持有天數(shù)分檔計算的，大部分的基金產(chǎn)品都是以7天為一檔，持有時間不足7天贖回費收取1.5%，持有時間在7天以上的...

基金贖回凈值怎么算？

2025-08-17

基金贖回凈值是指投資者在進行基金贖回操作時可以獲得的每份基金份額的凈價值?；鸸就ǔ凑找欢ㄒ?guī)定的時間計算基金的凈值，包括贖回凈值。 基金贖回凈值的計算方式是： 贖回凈值=基金資產(chǎn)凈值?贖回費用/總份額 其中： 基金資產(chǎn)凈值： 基金資產(chǎn)凈值是指基金總資產(chǎn)減去所有負債后的凈值。這包括基金持有的各類資產(chǎn)，如股票、債券、現(xiàn)金等。 贖回費用： 如果基金設(shè)置了贖回費用（也稱為贖回手續(xù)費或贖回傭金）...

基金贖回凈值有哪些計算方式？基金贖回怎么計算贖回總額

2025-08-17

基金贖回凈值有哪些計算方式? 基金贖回凈值可按照以下方式進行計算： 1、T日收盤價法 按照基金贖回申請?zhí)峤划?dāng)日的基金單位凈值為基礎(chǔ)，加上或扣除當(dāng)天的分紅或費用，就可以計算出該基金的贖回凈值。 2、T-1日收盤價法 按照基金贖回申請?zhí)峤磺耙惶斓幕饐挝粌糁禐榛A(chǔ)，加上或扣除當(dāng)日的分紅或費用，就可以計算出該基金的贖回凈值。這種方式適用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日凈值的情況。 3...