【天天速看料】嘉實(shí)海外中國股票混合：凈值估算0.8530元

發(fā)布時(shí)間：2025-08-17 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理

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嘉實(shí)海外中國股票混合(070012）累計(jì)凈值0.8600元，單位凈值(2019-03-06)0.8600元，凈值估算0.8530元。嘉實(shí)海外中國股票混合型證券投資基金屬于QDII，發(fā)行日期是2007年10月09日。

分紅政策：1、本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán)；

2、基金收益分配采用現(xiàn)金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認(rèn)的分紅方式為現(xiàn)金紅利；

3、在符合基金收益分配條件的情況下，本基金收益每年至少分配一次；

4、基金當(dāng)期收益先彌補(bǔ)上期虧損后，方可進(jìn)行當(dāng)期收益分配；

5、基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值；

6、如果基金當(dāng)期出現(xiàn)虧損，則不進(jìn)行收益分配；

7、每次基金收益分配比例不低于符合上述基金分紅條件的可分配收益的25%；

8、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。