已知1美元=1486014870瑞士法郎(已知美元兌瑞士法郎的匯率為)
發(fā)布時間：2025-08-18 | 來源：互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)載和整理
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...報價如下:即期匯率1美元等于5.4615/5.4635法郎,3個月遠(yuǎn)期
1、美元對瑞士法郎3個月的遠(yuǎn)期匯率=（1760+0.0030）/（1780+0.0060）=1790/1840擴(kuò)展資料：即期匯率也稱現(xiàn)匯率，是指某貨幣目前在現(xiàn)貨市場上進(jìn)行交易的價格。即是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議后，在兩個工作日以內(nèi)交割的匯率。這一匯率一般就是現(xiàn)時外匯市場的匯率水平。
2、因為是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以匯率是在升水，所以應(yīng)該往上加，美元/瑞元的遠(yuǎn)期匯率波動區(qū)間是2340+30——2350+40，在具體到瑞士法郎貨幣兌中，2340+30就是瑞元的遠(yuǎn)期匯率，250+40就是美元的遠(yuǎn)期匯率。
3、遠(yuǎn)期為：3個月 （6075-0.0030）/（6085-0.0020）=6045/6065；12個月 （6075+0.0020）/（6085+0.0050）=6095/6135。
4、個月遠(yuǎn)期匯率1英鎊=（6955-0.0060）/（6965-0.0050）=6805/6915 遠(yuǎn)期點(diǎn)數(shù)前大后小，為貼水，即減，小減大，大減小。遠(yuǎn)期匯率也稱期匯匯率，是交易雙方達(dá)成外匯買賣協(xié)議，約定在未來某一時間進(jìn)行外匯實(shí)際交割所使用的匯率。 遠(yuǎn)期匯率到了交割日期，由協(xié)議雙方按預(yù)訂的匯率、金額進(jìn)行交割。
5、美元=（7850+0.0030）/（7890+0.0065）＝7880/7955港元 1瑞士法郎＝（7955/0960）/（7955/0885）＝1127/1617港元 進(jìn)口商要求將瑞士法郎用港元來報，出口商考慮到瑞士法郎的兌換成本，用500*1127＝35535港元。
已知即期匯率為1美元=1.2瑞士法郎,美元為10%,瑞士法郎為6%...
1、其中spot為美元瑞郎即期匯率。R1為瑞郎，R2為美元。由于期限為三個月，需要根據(jù)期限調(diào)整。
2、在金本位下，由于不同的貨幣的含金量不同，兩種貨幣含金量的對比（又稱鑄幣平價）是外匯匯率的基礎(chǔ)（如那時，1美元含金量是0.888671克純金，1瑞法含金量是0.545197克純金，用1美元含金量/1瑞法含金量得出 1美元=63 瑞士法郎）。
3、斷：計算掉期率：（0.3902-0.3864）*4*100%/0.3864=93%，小于利差（10%-4%）=6%，有套利機(jī)會。
4、其中SPOT是即期匯率，Rc是瑞郎，Ru是美元。需要根據(jù)遠(yuǎn)期期限進(jìn)行調(diào)整。因此，掉期點(diǎn)=42*（6%*3/12 - 4%*3/12）/（1+4%*3/12）=42*0.5%/01=0.0070 掉期點(diǎn)為正，遠(yuǎn)期升水。或者貨幣對左邊的貨幣低于右邊貨幣，遠(yuǎn)期升水。
已知美元對瑞士法郎的即期匯率為1.1760—80,3個月遠(yuǎn)期匯率30—60,求...
1、根據(jù)平價理論，遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+掉期點(diǎn) 掉期點(diǎn)=spot * （ R1-R2 ） / （1+ R2）其中spot為美元瑞郎即期匯率。R1為瑞郎，R2為美元。由于期限為三個月，需要根據(jù)期限調(diào)整。
2、是前小后大，瑞元是在貶值啊，遠(yuǎn)期匯率還是前小后大，還是在貶值，因為是美元/瑞士法郎而不是瑞士法郎/美元，所以匯率是在升水，所以應(yīng)該往上加，美元/瑞元的遠(yuǎn)期匯率波動區(qū)間是2340+30——2350+40，在具體到瑞士法郎貨幣兌中，2340+30就是瑞元的遠(yuǎn)期匯率，250+40就是美元的遠(yuǎn)期匯率。
3、即期匯率：USD/CNY=1457/1467 3個月USD/CNY掉期點(diǎn)=45/67 遠(yuǎn)期匯率的公式：遠(yuǎn)期匯率=即期匯率+掉期點(diǎn)。同時記住，遠(yuǎn)期匯率加掉期點(diǎn)后，點(diǎn)差是擴(kuò)大的。
4、于是，美元兌日元3個月期的遠(yuǎn)期匯率為：1280－0.93＝1287 即期匯率，通常是指中國人民銀行公布的當(dāng)日人民幣外匯牌價的中間價。按外匯買賣的交割期限來劃分，匯率可分為即期匯率與遠(yuǎn)期匯率。所謂交割，是指買賣雙方履行交易契約，進(jìn)行錢貨兩清的授受行為。
5、遠(yuǎn)期匯率： USD1=SF（2870+0.0050）—（2880+0.0070）=2920/2950 設(shè)3個月后即期匯率為USD1=SF3680 —3690，大于遠(yuǎn)期匯率。投機(jī)操作：簽訂買入1000萬美元的遠(yuǎn)期合同。